presupuesto

INVERSION INICIAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

-      Cuarto frió……………………………………. $ 10.000.000

-      Tolba…………………………………….         $       300.000

-      Mezcladora…………………….                  $       500.000

TOTAL: ……………………………………… $  10.800.000

MATERIA PRIMA:

1. Proveedor INDUSTRIAS CAROLINA LTDA, según la cotización que nos enviaron nos vende pulpa de papaya, en 250 gramos a $1050, y nosotros vamos hacer 1000 tratamientos diarios, es decir al mes 30.000 tratamientos y para cada uno vamos a necesitar 50 Gramos, entonces de 250 Gramos sacamos para 5 tratamientos y nos saldría cada uno a $210

2. Agua Dionizada vamos a utilizar para cada tratamiento 65 Ml y para el mes voy a comprar 2000 litros de agua cuestan $3000 que serian 1000 Ml multiplicándolos serian 2.000.000 Ml esto me alcanzaría para los 30.000 tratamientos del mes y me saldría para cada tratamiento a $0.099 aproximándolo a $0.1 el agua.

2000	lts agua ionizada cuesta $ 3000
1000	Ml
2,000,000.00	Ml
65	mm cada dosis / tratamiento
30,303.03	Me alcanzan para N. al mes

3. Insumo que son los tarros tienen un valor de $30 lo cual para los 30.000 tratamientos al mes me costarían $900.000  y bolsitas cada una a $10.

-      Pulpa de papaya a $210 utilizando 50 Gramos, fabricando 30.000 tratamientos…..…………………………………$6.300.000

-      Agua dionizada a $0.1 utilizando 66 Ml, fabricando 30.000 tratamiento…………………………………………………..... $ 3.000

-      Tarro para cada tratamiento me sale a $30, fabricando 300.000 me costarían …………………………………………….… $ 900.000

          TOTAL. ……………………………………………………… $ 7.203.000

  Cada tratamiento tendría un costo de $240 y lo vamos a vender a $10.000 la ganancia de cada producto seria de $9.760

VALOR	CANTIDAD	MAT. PRIMA
210	50 Gramos	Papaya
0.1	66 Ml	Agua Ionizada
30	1	Tarrito
240.1

Al mes vendiéndose 30.000 tratamientos a $10.000 nos da unos ingresos de $300.000.000 al mes.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Arriendo………………………………………………………………$400.000

Servicios Públicos…………………………………………………..$200.000

NOMINA

- Operativos (2 personas) c/u se le pagara un sueldo de $700.000 mas el 31% de parafiscales con un devengo de $917.000

…………………………………………………………………….. $1.834.000

- Empacador con un sueldo de $400.000 más el 31%  de parafiscales

…………………………………………………………………………$524.000 OUTSOURCING:

-      Contador $ 900.000

-      Logística  $ 750.000

   

Total Gastos: $ 11.358.000         

La inversión inicial seria de $ 29.361.000.

INGRESOS	300.000.000
GASTOS	29.361.000
UTILIDAD	270.639.000

                                     

FUENTES DE FINANCIACIÒN: Serian

Los aportes de capital de las 2 socias cada una de $5.000.000

Un préstamo de un Banco mirando baja tasa de interés $20.000.000

Prestamos a terceros al 3% de tasa con prenda a los equipos.  

$ 8.361.000.